TimeTech 项目融资与营运资金管理
学生主导 · 从长期融资真实成本到短期流动性、现金转换周期与执行契约
董事会给出的 45% 债务、55% 股权只是本轮新增资金的工作目标。你需要向银行、投行、租赁方、供应商和资金经理取得真实条款，纠正不完整的成本算法，把 1,500 万美元长期融资、100 万美元季节性缺口与现金转换周期优化整合成一套可执行计划。
核心问题
董事会暂定本轮新增资金为债务 45% 即 6.75 百万美元、股权 55% 即 8.25 百万美元。该配比是工作目标，不是已经证明的全公司最优资本结构，学生可基于风险、期限和证据提出调整。
企业背景
TimeTech Ltd. 计划为 T-200 项目和 ChipTech 收购筹集 15 百万美元长期资金，并同步优化短期流动性与营运资金。
涉及技法
长期融资成本与执行短期融资与流动性营运资金与融资政策整合建议与风险治理询证与专业沟通推荐学员
适合已掌握债务与股权成本、租赁、商业信用、短期融资、现金转换周期和营运资金融资政策，希望练习资金方案整合与专业质询的学员。